| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 783.00 | 2 581.00 | 590 202.00 | 592 783.00 |
BZ Autres créances | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 555.00 | 2 581.00 | 636 974.00 | 639 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
CU Autres participations | 545 727.00 | | 545 727.00 | 545 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 089.00 | 464 461.00 | | 480 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
DK Provisions réglementées | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
DL TOTAL (I) | 609 492.00 | 593 863.00 | | 609 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 972.00 | 12 572.00 | | 25 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 912.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 482.00 | 33 445.00 | | 27 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 974.00 | 627 308.00 | | 636 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 482.00 | 33 445.00 | | 27 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098.00 | -1 184.00 | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 764.00 | 99 721.00 | | 99 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135.00 | 4 093.00 | | 4 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 177.00 | | 44 475.00 | 574 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 869.00 | | 590 202.00 | 25 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 869.00 | | 592 783.00 | 25 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 596.00 | | 44 475.00 | 571 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VC Groupe et associés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VI Groupe et associés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |