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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 672.00 | 79 366.00 | 30 306.00 | 109 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 752.00 | 80 446.00 | 35 306.00 | 115 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
110 Total général Actif | 146 323.00 | 80 446.00 | 65 877.00 | 146 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 838.00 | 83 664.00 | | 19 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
230 Autres produits | 6 866.00 | 3 974.00 | | 6 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 948.00 | 87 638.00 | | 49 948.00 |
242 Autres charges externes. | 15 129.00 | 32 908.00 | | 15 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 8 204.00 | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 542.00 | 34 665.00 | | 26 542.00 |
252 Charges sociales | 6 991.00 | 15 086.00 | | 6 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 750.00 | 8 694.00 | | 9 750.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 2 190.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 329.00 | 101 747.00 | | 60 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 381.00 | -14 109.00 | | -10 381.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 100.00 | | |
294 Charges financières | 531.00 | 440.00 | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 83.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 002.00 | -10 532.00 | | -11 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 752.00 | | | 115 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 541.00 | | | 1 541.00 |