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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
040 Immobilisations financières | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 945.00 | 30 765.00 | 52 180.00 | 82 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
072 Créances – Autres | 153 846.00 | | 153 846.00 | 153 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
084 Disponibilités | 150 061.00 | | 150 061.00 | 150 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 062 753.00 | | 1 062 753.00 | 1 062 753.00 |
110 Total général Actif | 1 145 698.00 | 30 765.00 | 1 114 933.00 | 1 145 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 904 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 974 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 192.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 114 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 556.00 | | | 338 556.00 |
230 Autres produits | 943.00 | | | 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 500.00 | | | 339 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
242 Autres charges externes. | 97 670.00 | | | 97 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 662.00 | | | 100 662.00 |
252 Charges sociales | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | | | 28.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 844.00 | | | 293 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
280 Produits financiers | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 051.00 | | | 19 051.00 |