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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 803 774.00 | 413 175.00 | 390 600.00 | 803 774.00 |
040 Immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 863 189.00 | 413 175.00 | 450 015.00 | 863 189.00 |
060 Stock marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
072 Créances – Autres | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
084 Disponibilités | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 495.00 | | 169 495.00 | 169 495.00 |
110 Total général Actif | 1 032 684.00 | 413 175.00 | 619 510.00 | 1 032 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 16 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 701.00 | 131 540.00 | | 133 701.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 281.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 702.00 | 148 821.00 | | 133 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 500.00 | 12 500.00 | | -13 500.00 |
242 Autres charges externes. | 32 913.00 | 51 601.00 | | 32 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 1 988.00 | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 173.00 | 18 377.00 | | 33 173.00 |
252 Charges sociales | 8 894.00 | 3 705.00 | | 8 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 578.00 | 128 238.00 | | 115 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 124.00 | 20 583.00 | | 18 124.00 |
294 Charges financières | 942.00 | 360.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 84.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 1 810.00 | | 2 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 604.00 | 18 329.00 | | 14 604.00 |