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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 858.00 | 24 349.00 | 5 509.00 | 29 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 910.00 | 15 473.00 | 24 438.00 | 39 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 768.00 | 39 821.00 | 179 946.00 | 219 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
BT Marchandises | 203 345.00 | | 203 345.00 | 203 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 232.00 | 22 449.00 | 124 783.00 | 147 232.00 |
BZ Autres créances | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CF Disponibilités | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 629.00 | 22 449.00 | 485 180.00 | 507 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 397.00 | 62 271.00 | 665 126.00 | 727 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 320.00 | | | 130 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
DL TOTAL (I) | 188 696.00 | | | 188 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 213.00 | | | 309 213.00 |
EA Autres dettes | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 430.00 | | | 476 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 126.00 | | | 665 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 132.00 | | | 470 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 565.00 | | 1 036 565.00 | 1 036 565.00 |
FG Production vendue services | 867 910.00 | | 867 910.00 | 867 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 475.00 | | 1 904 475.00 | 1 904 475.00 |
FQ Autres produits | | | 11 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 676.00 | | | -5 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 252.00 | | | 1 916 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 877.00 | | | 1 868 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 488.00 | | 5 280.00 | 214 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 488.00 | | 5 280.00 | 64 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 245.00 | 6 577.00 | | 33 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 245.00 | 6 577.00 | | 33 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 449.00 | 14 000.00 | | 22 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
UX Autres créances clients | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 325.00 | 166 386.00 | 26 939.00 | 193 325.00 |
VW T.V.A. | 243 262.00 | 243 262.00 | | 243 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 132.00 | 470 132.00 | | 470 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 222.00 | | | 148 222.00 |
ST Autres comptes | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
YT Sous‐traitance | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 019.00 | | | 276 019.00 |