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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 471.00 | 57 638.00 | 38 832.00 | 96 471.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 278.00 | 57 725.00 | 41 553.00 | 99 278.00 |
060 Stock marchandises | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 241.00 | 257.00 | 47 983.00 | 48 241.00 |
072 Créances – Autres | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
084 Disponibilités | 391 826.00 | | 391 826.00 | 391 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 731.00 | 257.00 | 526 473.00 | 526 731.00 |
110 Total général Actif | 626 008.00 | 57 982.00 | 568 026.00 | 626 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 89 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 447.00 | | | 98 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 196.00 | | | 196.00 |