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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 835.00 | 36 948.00 | 16 887.00 | 53 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 362.00 | 181 392.00 | 205 970.00 | 387 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 111.00 | | 246 111.00 | 246 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 309.00 | 218 341.00 | 468 968.00 | 687 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126 909.00 | 4 564.00 | 4 122 345.00 | 4 126 909.00 |
BZ Autres créances | 1 254 794.00 | | 1 254 794.00 | 1 254 794.00 |
CF Disponibilités | 3 344 166.00 | | 3 344 166.00 | 3 344 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 914.00 | | 265 914.00 | 265 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 991 782.00 | 4 564.00 | 8 987 218.00 | 8 991 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 679 091.00 | 222 905.00 | 9 456 186.00 | 9 679 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 326.00 | | | 1 399 326.00 |
DH Report à nouveau | | 923 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 273.00 | 476 015.00 | | 245 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 599.00 | 1 597 326.00 | | 1 842 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 823.00 | 784 221.00 | | 704 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 620.00 | 120 095.00 | | 132 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 205.00 | 1 405 953.00 | | 4 377 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 353.00 | 2 070 443.00 | | 2 296 353.00 |
EA Autres dettes | 102 587.00 | 16 764.00 | | 102 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 613 587.00 | 4 397 475.00 | | 7 613 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 456 186.00 | 5 994 801.00 | | 9 456 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 989 389.00 | 3 613 380.00 | | 6 989 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 503 662.00 | | 11 503 662.00 | 11 503 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 503 662.00 | | 11 503 662.00 | 11 503 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 547 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 303.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 054 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 140.00 | 1 902.00 | | 107 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 103.00 | 1 902.00 | | 141 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 953.00 | -1 902.00 | | -140 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 006.00 | 173 274.00 | | 92 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 547 289.00 | 10 104 585.00 | | 11 547 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 302 016.00 | 9 628 571.00 | | 11 302 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 273.00 | 476 015.00 | | 245 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 078.00 | | 148 650.00 | 621 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 419.00 | 687 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 419.00 | 387 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 745.00 | | 9 090.00 | 44 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 572.00 | | 139 210.00 | 330 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 761.00 | | 350.00 | 245 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 493.00 | 90 303.00 | 48 456.00 | 176 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 153.00 | 8 795.00 | | 28 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 340.00 | 81 508.00 | 48 456.00 | 148 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 205.00 | 4 377 205.00 | | 4 377 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296 353.00 | 2 296 353.00 | | 2 296 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 111.00 | | 246 111.00 | 246 111.00 |
UX Autres créances clients | 4 126 909.00 | 4 126 909.00 | | 4 126 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 163.00 | 78 965.00 | 624 198.00 | 703 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 794.00 | 1 254 794.00 | | 1 254 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 914.00 | 265 914.00 | | 265 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893 727.00 | 5 647 616.00 | 246 111.00 | 5 893 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 613 587.00 | 6 989 389.00 | 624 198.00 | 7 613 587.00 |