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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 634.00 | 11 553.00 | 80.00 | 11 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 602.00 | 51 799.00 | 5 802.00 | 57 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 728.00 | 64 553.00 | 12 175.00 | 76 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 944.00 | | 244 944.00 | 244 944.00 |
BZ Autres créances | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 614.00 | | 279 614.00 | 279 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 341.00 | 64 553.00 | 291 789.00 | 356 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 410.00 | 78 217.00 | | 91 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 015.00 | 13 194.00 | | -53 015.00 |
DL TOTAL (I) | 54 895.00 | 107 910.00 | | 54 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 1 793.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 903.00 | 47 347.00 | | 31 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 635.00 | 67 364.00 | | 118 635.00 |
EA Autres dettes | 83 804.00 | 91 751.00 | | 83 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 893.00 | 208 256.00 | | 236 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 789.00 | 316 166.00 | | 291 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 887.00 | | 393 887.00 | 393 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 887.00 | | 393 887.00 | 393 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 163 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 657.00 | 207 175.00 | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 657.00 | 207 175.00 | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 657.00 | -43 268.00 | | -8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 433.00 | 778 843.00 | | 397 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 448.00 | 765 650.00 | | 450 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 015.00 | 13 194.00 | | -53 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 771.00 | 3 781.00 | | 60 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 571.00 | 3 781.00 | | 59 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 246.00 | 273 954.00 | 6 292.00 | 280 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |