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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 181 172.00 | | 12 181 172.00 | 12 181 172.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 182 576.00 | | 12 182 576.00 | 12 182 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 182 576.00 | | 12 182 576.00 | 12 182 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720 000.00 | 7 720 000.00 | | 7 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 765.00 | 309 765.00 | | 309 765.00 |
DH Report à nouveau | -3 649 726.00 | 3 028 338.00 | | -3 649 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 540.00 | -6 678 065.00 | | -84 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 499.00 | 4 380 039.00 | | 4 295 499.00 |
DP Provisions pour risques | 7 869 557.00 | 7 869 557.00 | | 7 869 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 869 557.00 | 7 869 557.00 | | 7 869 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 96 235.00 | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 520.00 | 96 235.00 | | 17 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 576.00 | 12 345 831.00 | | 12 182 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -39 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -39 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 039 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 839 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -114.00 | 451 537.00 | | -114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 797 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 869 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -114.00 | 44 118 880.00 | | -114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -6 279 818.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -39 734.00 | 41 474 666.00 | | -39 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 806.00 | 48 152 731.00 | | 44 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 540.00 | -6 678 065.00 | | -84 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 276.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 869 557.00 | | | 7 869 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 869 557.00 | | | 7 869 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VB T. V. A. | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VC Groupe et associés | 12 180 183.00 | 12 180 183.00 | | 12 180 183.00 |
VP Divers | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 181 172.00 | 12 181 172.00 | | 12 181 172.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |