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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 189 716.00 | 33 930.00 | 155 786.00 | 189 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 716.00 | 33 930.00 | 155 786.00 | 189 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
072 Créances – Autres | 284 496.00 | | 284 496.00 | 284 496.00 |
084 Disponibilités | 90 652.00 | | 90 652.00 | 90 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 508.00 | | 387 508.00 | 387 508.00 |
110 Total général Actif | 577 224.00 | 33 930.00 | 543 294.00 | 577 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
230 Autres produits | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
242 Autres charges externes. | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
252 Charges sociales | 889.00 | | | 889.00 |
262 Autres charges | 844.00 | | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
280 Produits financiers | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
294 Charges financières | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 660.00 | | | 30 660.00 |