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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 698.00 | 71 384.00 | 100 313.00 | 171 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 497.00 | 19 939.00 | 2 557.00 | 22 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 037.00 | 47 682.00 | 77 355.00 | 125 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 220.00 | 139 005.00 | 212 214.00 | 351 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 582.00 | 13 322.00 | 485 260.00 | 498 582.00 |
BN En cours de production de biens | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 743.00 | 145 943.00 | 408 800.00 | 554 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 229.00 | | 93 229.00 | 93 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 187.00 | | 450 187.00 | 450 187.00 |
BZ Autres créances | 124 151.00 | | 124 151.00 | 124 151.00 |
CF Disponibilités | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 743.00 | 159 265.00 | 1 858 478.00 | 2 017 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 962.00 | 298 270.00 | 2 070 692.00 | 2 368 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 351 009.00 | 359 683.00 | | 351 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 954.00 | 391 325.00 | | 137 954.00 |
DL TOTAL (I) | 502 712.00 | 764 759.00 | | 502 712.00 |
DP Provisions pour risques | 58 420.00 | 64 700.00 | | 58 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 420.00 | 64 700.00 | | 58 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 765.00 | 300 000.00 | | 628 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 774.00 | 70 119.00 | | 148 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 435.00 | 151 964.00 | | 120 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 560.00 | 152 247.00 | | 138 560.00 |
EA Autres dettes | 473 025.00 | 453 887.00 | | 473 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 509 560.00 | 1 139 250.00 | | 1 509 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 692.00 | 1 968 709.00 | | 2 070 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 454 756.00 | 2 535 349.00 | 3 990 105.00 | 1 454 756.00 |
FG Production vendue services | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 344.00 | 2 535 349.00 | 4 064 693.00 | 1 529 344.00 |
FM Production stockée | | | 141 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 608.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261.00 | 11 495.00 | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 20 972.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 261.00 | -20 972.00 | | -3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 620.00 | 88 659.00 | | -37 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 409.00 | 3 786 731.00 | | 4 301 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 455.00 | 3 395 406.00 | | 4 163 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 954.00 | 391 325.00 | | 137 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 693.00 | | 142 823.00 | 273 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 297.00 | 351 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 591.00 | 171 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 705.00 | 147 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 767.00 | | 99 522.00 | 127 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 538.00 | | 38 701.00 | 118 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 389.00 | | 4 600.00 | 27 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 956.00 | 92 085.00 | 62 036.00 | 108 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 648.00 | 57 067.00 | 52 331.00 | 66 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 309.00 | 35 017.00 | 9 705.00 | 42 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 700.00 | 51 608.00 | 57 888.00 | 64 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 902.00 | 22 093.00 | 21 730.00 | 158 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 902.00 | 22 093.00 | 21 730.00 | 158 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 602.00 | 73 701.00 | 79 618.00 | 223 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 701.00 | 79 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 025.00 | 473 025.00 | | 473 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 989.00 | 30 600.00 | 1 389.00 | 31 989.00 |
UX Autres créances clients | 450 187.00 | 450 187.00 | | 450 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VC Groupe et associés | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 765.00 | 107 105.00 | 271 661.00 | 378 765.00 |
VI Groupe et associés | 148 774.00 | 148 774.00 | | 148 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VP Divers | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 373.00 | 633 984.00 | 1 389.00 | 635 373.00 |
VW T.V.A. | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 560.00 | 1 237 899.00 | 271 661.00 | 1 509 560.00 |