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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 000.00 | 9 316.00 | 31 684.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 846.00 | 70 021.00 | 56 825.00 | 126 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 963.00 | 79 337.00 | 93 626.00 | 172 963.00 |
060 Stock marchandises | 126 304.00 | | 126 304.00 | 126 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 957.00 | 2 062.00 | 251 895.00 | 253 957.00 |
072 Créances – Autres | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 302.00 | 2 062.00 | 495 240.00 | 497 302.00 |
110 Total général Actif | 670 265.00 | 81 399.00 | 588 865.00 | 670 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 275 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 011 013.00 | 443 146.00 | | 1 011 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 159.00 | 192 125.00 | | 156 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 419.00 | 24 000.00 | | 70 419.00 |
230 Autres produits | 995.00 | 286.00 | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 238 587.00 | 659 556.00 | | 1 238 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 836 836.00 | 345 781.00 | | 836 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 942.00 | -6 613.00 | | -44 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 978.00 | 108 335.00 | | 100 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 404.00 | 4 864.00 | | 8 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 181.00 | 112 267.00 | | 177 181.00 |
252 Charges sociales | 67 066.00 | 50 371.00 | | 67 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 000.00 | 13 672.00 | | 22 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
262 Autres charges | 2 283.00 | 2.00 | | 2 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 171 867.00 | 628 696.00 | | 1 171 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 720.00 | 30 860.00 | | 66 720.00 |
280 Produits financiers | 634.00 | 592.00 | | 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | 47.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 918.00 | 1 118.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 774.00 | 3 628.00 | | 7 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 719.00 | 26 753.00 | | 58 719.00 |