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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 495.00 | 8 813.00 | 682.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 559.00 | 8 813.00 | 20 746.00 | 29 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 650.00 | 1 120.00 | 145 530.00 | 146 650.00 |
BZ Autres créances | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CF Disponibilités | 344 547.00 | | 344 547.00 | 344 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 903.00 | 1 120.00 | 518 783.00 | 519 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 462.00 | 9 933.00 | 539 529.00 | 549 462.00 |
CU Autres participations | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 049.00 | | | 247 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 259 452.00 | | | 259 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 313.00 | | | 278 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 077.00 | | | 280 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 529.00 | | | 539 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 077.00 | | | 280 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 321.00 | | 238.00 | 29 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 826.00 | | 238.00 | 19 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138.00 | 1 674.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | 1 674.00 | | 7 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | | 983.00 | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | | 983.00 | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | | 983.00 | 2 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 313.00 | 278 313.00 | | 278 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 145 418.00 | 145 418.00 | | 145 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 356.00 | 175 356.00 | | 175 356.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 077.00 | 280 077.00 | | 280 077.00 |