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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 8 998.00 | 561.00 | 9 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 388.00 | 28 034.00 | 3 353.00 | 31 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 485.00 | 20 584.00 | 8 900.00 | 29 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 433.00 | 57 618.00 | 12 814.00 | 70 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 231.00 | | 159 231.00 | 159 231.00 |
BZ Autres créances | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CF Disponibilités | 389 903.00 | | 389 903.00 | 389 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 061.00 | | 634 061.00 | 634 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 494.00 | 57 618.00 | 646 876.00 | 704 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 561.00 | | | 185 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
DL TOTAL (I) | 292 509.00 | | | 292 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 098.00 | | | 238 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 367.00 | | | 354 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 876.00 | | | 646 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 367.00 | | | 354 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 739.00 | | 694.00 | 69 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 179.00 | | 694.00 | 60 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 454.00 | 11 164.00 | | 46 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 716.00 | 283.00 | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 739.00 | 10 881.00 | | 37 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 069.00 | 99 069.00 | | 99 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 533.00 | 241 533.00 | | 241 533.00 |
UX Autres créances clients | 159 231.00 | 159 231.00 | | 159 231.00 |
VP Divers | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 158.00 | 244 158.00 | | 244 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 367.00 | 354 367.00 | | 354 367.00 |