| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 980 199.00 | | 980 199.00 | 980 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 199.00 | | 980 199.00 | 980 199.00 |
BN En cours de production de biens | 3 665 611.00 | | 3 665 611.00 | 3 665 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 053 594.00 | | 9 053 594.00 | 9 053 594.00 |
CF Disponibilités | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 729 069.00 | | 12 729 069.00 | 12 729 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 709 268.00 | | 13 709 268.00 | 13 709 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 647 622.00 | 1 853 854.00 | | 2 647 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 826.00 | 793 768.00 | | 183 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 548.00 | 2 648 722.00 | | 2 832 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 037.00 | 503 345.00 | | 447 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 881.00 | 757 562.00 | | 805 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 018.00 | 1 773 498.00 | | 1 469 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 219.00 | 863 064.00 | | 506 219.00 |
EA Autres dettes | 7 369 763.00 | 6 119 758.00 | | 7 369 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 802.00 | 2 693 546.00 | | 278 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 876 720.00 | 12 710 773.00 | | 10 876 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 709 268.00 | 15 359 495.00 | | 13 709 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 486 947.00 | 12 263 736.00 | | 10 486 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 881.00 | | | 805 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 414 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 446 509.00 | |
FM Production stockée | | | -1 071 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 357.00 | |
GE Autres charges | | | 29 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 712.00 | 1 982.00 | | 36 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 712.00 | 1 982.00 | | 36 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 551.00 | -1 982.00 | | -31 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 205.00 | 334 831.00 | | 97 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 300.00 | 4 099 640.00 | | 1 460 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 474.00 | 3 305 872.00 | | 1 276 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 826.00 | 793 768.00 | | 183 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 199.00 | | | 980 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 018.00 | 1 469 018.00 | | 1 469 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 219.00 | 506 219.00 | | 506 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173 245.00 | 8 173 245.00 | | 8 173 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 802.00 | 278 802.00 | | 278 802.00 |
UX Autres créances clients | 9 053 594.00 | 9 053 594.00 | | 9 053 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 037.00 | 57 264.00 | 240 547.00 | 447 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 053 594.00 | 9 053 594.00 | | 9 053 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 876 720.00 | 10 486 947.00 | 240 547.00 | 10 876 720.00 |