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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
AN Terrains | 8 506.00 | 5 199.00 | 3 306.00 | 8 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 948.00 | 850 652.00 | 590 295.00 | 1 440 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 380.00 | 329 885.00 | 238 494.00 | 568 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
AX Avances et acomptes | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 627.00 | 1 185 738.00 | 966 889.00 | 2 152 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BP En cours de production de services | 405 770.00 | | 405 770.00 | 405 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 589.00 | 18 000.00 | 635 589.00 | 653 589.00 |
BZ Autres créances | 155 481.00 | | 155 481.00 | 155 481.00 |
CF Disponibilités | 276 031.00 | | 276 031.00 | 276 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 905.00 | 18 000.00 | 1 574 905.00 | 1 592 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 533.00 | 1 203 738.00 | 2 541 794.00 | 3 745 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 925 894.00 | 778 990.00 | | 925 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 509.00 | 183 904.00 | | 198 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 387.00 | 21 226.00 | | 9 387.00 |
DK Provisions réglementées | 16 401.00 | 17 627.00 | | 16 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 194.00 | 1 056 748.00 | | 1 205 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 252.00 | 511 384.00 | | 647 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 183.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 905.00 | 324 449.00 | | 455 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 584.00 | 226 877.00 | | 187 584.00 |
EA Autres dettes | 45 420.00 | 3 400.00 | | 45 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 600.00 | 1 066 295.00 | | 1 336 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 794.00 | 2 123 044.00 | | 2 541 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 019.00 | 715 481.00 | | 906 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 633 802.00 | | 2 633 802.00 | 2 633 802.00 |
FG Production vendue services | 183 443.00 | | 183 443.00 | 183 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 245.00 | | 2 817 245.00 | 2 817 245.00 |
FM Production stockée | | | 226 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 166.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 138.00 | 4 820.00 | | 416 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 225.00 | 22 761.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 523.00 | 27 581.00 | | 420 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 1 705.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 064.00 | 500.00 | | 197 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 650.00 | 1 412.00 | | 30 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 088.00 | 3 618.00 | | 228 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 435.00 | 23 963.00 | | 192 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 210.00 | 63 242.00 | | 64 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 756.00 | 2 748 123.00 | | 3 470 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 246.00 | 2 564 219.00 | | 3 272 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 509.00 | 183 904.00 | | 198 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 048.00 | 101 686.00 | | 181 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 212.00 | | 735 143.00 | 2 001 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 730.00 | 2 152 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 730.00 | 2 120 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 641.00 | | 734 954.00 | 1 969 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 760.00 | | 188.00 | 15 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 294.00 | 241 459.00 | 356 015.00 | 1 300 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 294.00 | 241 459.00 | 356 015.00 | 1 300 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 627.00 | | 1 225.00 | 17 627.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 627.00 | 18 000.00 | 1 225.00 | 17 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 905.00 | 455 905.00 | | 455 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
UX Autres créances clients | 631 989.00 | 631 989.00 | | 631 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 252.00 | 216 672.00 | 430 580.00 | 647 252.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 664.00 | | | 204 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 783.00 | 144 783.00 | | 144 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 123.00 | 855 123.00 | | 855 123.00 |
VW T.V.A. | 148 143.00 | 148 143.00 | | 148 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 600.00 | 906 019.00 | 430 580.00 | 1 336 600.00 |