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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 272 525.00 | 270 064.00 | 2 461.00 | 272 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 261.00 | 557 137.00 | 31 123.00 | 588 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 071.00 | 5 092.00 | 3 978.00 | 9 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 199.00 | 852 839.00 | 40 361.00 | 893 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
BT Marchandises | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 660.00 | | 443 660.00 | 443 660.00 |
BZ Autres créances | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CF Disponibilités | 303 200.00 | | 303 200.00 | 303 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 481.00 | | 862 481.00 | 862 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 680.00 | 852 839.00 | 902 842.00 | 1 755 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DG Autres réserves | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
DH Report à nouveau | -172 053.00 | | | -172 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DL TOTAL (I) | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 560.00 | | | 250 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 242.00 | | | 142 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 965.00 | | | 392 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 467.00 | | | 829 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 842.00 | | | 902 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 467.00 | | | 829 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 315.00 | | 32 884.00 | 860 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 770.00 | | 30 086.00 | 839 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 426.00 | 10 413.00 | | 842 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 881.00 | 10 413.00 | | 821 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 965.00 | 392 965.00 | | 392 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 443 660.00 | 443 660.00 | | 443 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 142 242.00 | 142 242.00 | | 142 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 806.00 | 463 008.00 | 2 798.00 | 465 806.00 |
VW T.V.A. | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 467.00 | 829 467.00 | | 829 467.00 |