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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 935.00 | 60 131.00 | 24 804.00 | 84 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 885.00 | 60 131.00 | 26 754.00 | 86 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 736.00 | 136 315.00 | 2 487 420.00 | 2 623 736.00 |
BZ Autres créances | 1 448 660.00 | | 1 448 660.00 | 1 448 660.00 |
CF Disponibilités | 478 223.00 | | 478 223.00 | 478 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 620.00 | 136 315.00 | 4 414 305.00 | 4 550 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 506.00 | 196 446.00 | 4 441 060.00 | 4 637 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 117.00 | 390 754.00 | | 190 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 726.00 | 139 963.00 | | 90 726.00 |
DL TOTAL (I) | 390 844.00 | 640 717.00 | | 390 844.00 |
DP Provisions pour risques | 77 374.00 | 116 942.00 | | 77 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 374.00 | 116 942.00 | | 77 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 703.00 | | | 148 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 825.00 | 2 706.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 731.00 | 486 319.00 | | 928 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 325.00 | 2 398 775.00 | | 2 292 325.00 |
EA Autres dettes | 600 254.00 | 500 300.00 | | 600 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 841.00 | 3 631 903.00 | | 3 972 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 060.00 | 4 389 563.00 | | 4 441 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 703.00 | | | 148 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 195 248.00 | | 11 195 248.00 | 11 195 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 195 248.00 | | 11 195 248.00 | 11 195 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 394 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 813 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 447 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 278 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447 810.00 | | | 447 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562.00 | 25 408.00 | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 25 408.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 552.00 | 25 408.00 | | 3 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 114.00 | 60 062.00 | | 13 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | 73 995.00 | | 17 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400 458.00 | 9 420 649.00 | | 11 400 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309 731.00 | 9 280 686.00 | | 11 309 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 726.00 | 139 963.00 | | 90 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 189.00 | | 1 696.00 | 85 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 239.00 | | 1 696.00 | 83 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 508.00 | 3 622.00 | | 56 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 508.00 | 3 622.00 | | 56 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 116 942.00 | | 39 568.00 | 116 942.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 942.00 | | 39 568.00 | 116 942.00 |
6T Sur comptes clients | 99 781.00 | 71 754.00 | 35 221.00 | 99 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 781.00 | 71 754.00 | 35 221.00 | 99 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 724.00 | 71 754.00 | 74 789.00 | 216 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 754.00 | 74 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 731.00 | 928 731.00 | | 928 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 878.00 | 1 037 878.00 | | 1 037 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 257.00 | 567 257.00 | | 567 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 254.00 | 600 254.00 | | 600 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 216.00 | 2 545 216.00 | | 2 545 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
VB T. V. A. | 220 223.00 | 220 223.00 | | 220 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 289.00 | 1 156 289.00 | | 1 156 289.00 |
VI Groupe et associés | 148 703.00 | 148 703.00 | | 148 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 347.00 | 3 993 878.00 | 80 469.00 | 4 074 347.00 |
VW T.V.A. | 638 891.00 | 638 891.00 | | 638 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 015.00 | 3 970 015.00 | | 3 970 015.00 |