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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 635.00 | 92 223.00 | 42 411.00 | 134 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 444.00 | 92 223.00 | 497 220.00 | 589 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 275.00 | 98 310.00 | 3 685 964.00 | 3 784 275.00 |
BZ Autres créances | 983 652.00 | | 983 652.00 | 983 652.00 |
CF Disponibilités | 843 660.00 | | 843 660.00 | 843 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 587.00 | 98 310.00 | 5 513 277.00 | 5 611 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 032.00 | 190 533.00 | 6 010 498.00 | 6 201 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 026.00 | 390 763.00 | | 190 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 798.00 | 307 062.00 | | 115 798.00 |
DL TOTAL (I) | 415 824.00 | 807 826.00 | | 415 824.00 |
DP Provisions pour risques | 72 660.00 | 139 417.00 | | 72 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 660.00 | 139 417.00 | | 72 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 239.00 | 2 156.00 | | 315 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | 290.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 808.00 | 634 472.00 | | 1 016 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 967.00 | 2 905 667.00 | | 3 065 967.00 |
EA Autres dettes | 1 123 357.00 | 922 517.00 | | 1 123 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 013.00 | 4 801 053.00 | | 5 522 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 498.00 | 5 748 297.00 | | 6 010 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 239.00 | | | 315 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 611 320.00 | | 13 611 320.00 | 13 611 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 611 320.00 | | 13 611 320.00 | 13 611 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 950 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 349 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 575.00 | |
GE Autres charges | | | 552 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 749 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 299.00 | | | 201 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544 452.00 | | | 544 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | 30 544.00 | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | 30 544.00 | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387.00 | 30 544.00 | | 2 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 536.00 | 40 150.00 | | 42 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 936.00 | 53 149.00 | | 46 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 955 513.00 | 9 540 648.00 | | 13 955 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 839 715.00 | 9 233 585.00 | | 13 839 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 798.00 | 307 062.00 | | 115 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 874.00 | | 4 570.00 | 584 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 065.00 | | 4 570.00 | 130 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 817.00 | 12 406.00 | | 79 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 817.00 | 12 406.00 | | 79 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 139 417.00 | | 66 757.00 | 139 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 417.00 | | 66 757.00 | 139 417.00 |
6T Sur comptes clients | 111 409.00 | 11 575.00 | 24 674.00 | 111 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 409.00 | 11 575.00 | 24 674.00 | 111 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 826.00 | 11 575.00 | 91 431.00 | 250 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 575.00 | 91 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 808.00 | 1 016 808.00 | | 1 016 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396 247.00 | 1 396 247.00 | | 1 396 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 282.00 | 753 282.00 | | 753 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 357.00 | 1 123 357.00 | | 1 123 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 822.00 | 3 671 822.00 | | 3 671 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 452.00 | | 112 452.00 | 112 452.00 |
VB T. V. A. | 319 027.00 | 319 027.00 | | 319 027.00 |
VC Groupe et associés | 633 313.00 | 633 313.00 | | 633 313.00 |
VI Groupe et associés | 315 239.00 | 315 239.00 | | 315 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 735.00 | 4 655 475.00 | 137 260.00 | 4 792 735.00 |
VW T.V.A. | 850 859.00 | 850 859.00 | | 850 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 374.00 | 5 521 374.00 | | 5 521 374.00 |