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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 893.00 | 21 698.00 | 1 194.00 | 22 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 556.00 | 21 698.00 | 333 857.00 | 355 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 601.00 | 59 696.00 | 1 903 904.00 | 1 963 601.00 |
BZ Autres créances | 1 048 472.00 | | 1 048 472.00 | 1 048 472.00 |
CF Disponibilités | 832 599.00 | | 832 599.00 | 832 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 673.00 | 59 696.00 | 3 784 977.00 | 3 844 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 230.00 | 81 395.00 | 4 118 834.00 | 4 200 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 128.00 | 390 632.00 | | 190 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 293.00 | 80 295.00 | | 109 293.00 |
DL TOTAL (I) | 409 421.00 | 580 928.00 | | 409 421.00 |
DP Provisions pour risques | 33 515.00 | 67 030.00 | | 33 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 515.00 | 67 030.00 | | 33 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 225.00 | 41 174.00 | | 246 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 826.00 | 3 769.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 635.00 | 398 432.00 | | 687 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 391.00 | 1 815 999.00 | | 2 094 391.00 |
EA Autres dettes | 643 820.00 | 505 806.00 | | 643 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 898.00 | 3 025 040.00 | | 3 675 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 834.00 | 3 672 999.00 | | 4 118 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 225.00 | | | 246 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 215 539.00 | | 8 215 539.00 | 8 215 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 215 539.00 | | 8 215 539.00 | 8 215 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 487 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 317 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 195.00 | |
GE Autres charges | | | 361 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328 622.00 | | | 328 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | 20 009.00 | | 3 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430.00 | 20 009.00 | | 3 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 11 877.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 11 877.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | 8 131.00 | | 2 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 066.00 | 10 055.00 | | 54 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 779.00 | 13 975.00 | | 51 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 492 729.00 | 6 119 929.00 | | 8 492 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 436.00 | 6 039 634.00 | | 8 383 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 293.00 | 80 295.00 | | 109 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 556.00 | | | 355 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292.00 | 406.00 | | 21 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 292.00 | 406.00 | | 21 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 030.00 | | 33 515.00 | 67 030.00 |
6T Sur comptes clients | 105 159.00 | 36 195.00 | 81 658.00 | 105 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 159.00 | 36 195.00 | 81 658.00 | 105 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 190.00 | 36 195.00 | 115 173.00 | 172 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 195.00 | 115 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 635.00 | 687 635.00 | | 687 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 502.00 | 984 502.00 | | 984 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 700.00 | 487 700.00 | | 487 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 820.00 | 643 820.00 | | 643 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 452.00 | 1 929 452.00 | | 1 929 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
VB T. V. A. | 195 839.00 | 195 839.00 | | 195 839.00 |
VC Groupe et associés | 816 056.00 | 816 056.00 | | 816 056.00 |
VI Groupe et associés | 246 225.00 | 246 225.00 | | 246 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 737.00 | 2 977 926.00 | 36 811.00 | 3 014 737.00 |
VW T.V.A. | 539 535.00 | 539 535.00 | | 539 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 072.00 | 3 672 072.00 | | 3 672 072.00 |