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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738.00 | 2 620.00 | 2 118.00 | 4 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 448.00 | 22 507.00 | 5 941.00 | 28 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 901.00 | 25 126.00 | 23 774.00 | 48 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 294.00 | | 126 294.00 | 126 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 194.00 | 25 126.00 | 150 068.00 | 175 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DL TOTAL (I) | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 068.00 | | | 150 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 410.00 | 176 286.00 | 363 696.00 | 187 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 410.00 | 176 286.00 | 363 696.00 | 187 410.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 364.00 | | | 367 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 468.00 | | | 356 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 48 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 33 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 331.00 | 5 966.00 | 170.00 | 19 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 331.00 | 5 966.00 | 170.00 | 19 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 708.00 | 31 633.00 | 75.00 | 31 708.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |