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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AN Terrains | 7 430.00 | 2 898.00 | 4 532.00 | 7 430.00 |
AP Constructions | 2 363.00 | 654.00 | 1 709.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 347.00 | 43 727.00 | 50 620.00 | 94 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 086.00 | 102 511.00 | 133 574.00 | 236 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 075.00 | 159 240.00 | 192 835.00 | 352 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 307.00 | | 411 307.00 | 411 307.00 |
BZ Autres créances | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
CF Disponibilités | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 325.00 | | 599 325.00 | 599 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 400.00 | 159 240.00 | 792 161.00 | 951 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 154.00 | 174 053.00 | | 209 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 987.00 | 35 102.00 | | 126 987.00 |
DL TOTAL (I) | 358 142.00 | 231 154.00 | | 358 142.00 |
DP Provisions pour risques | 126 365.00 | 21 162.00 | | 126 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 365.00 | 21 162.00 | | 126 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 055.00 | 25 896.00 | | 13 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722.00 | 770.00 | | 5 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 100.00 | 138 024.00 | | 127 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 642.00 | 57 218.00 | | 161 642.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 655.00 | 254 309.00 | | 307 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 161.00 | 506 625.00 | | 792 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 655.00 | 244 426.00 | | 307 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | 216.00 | | 1 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 624.00 | | 1 322 624.00 | 1 322 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 624.00 | | 1 322 624.00 | 1 322 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | 2 144.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 203.00 | 18 972.00 | | 105 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 203.00 | 19 691.00 | | -105 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 231.00 | 4 890.00 | | 49 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 030.00 | 1 164 107.00 | | 1 323 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 042.00 | 1 129 005.00 | | 1 196 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 987.00 | 35 102.00 | | 126 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 418.00 | | 44 443.00 | 315 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 785.00 | 352 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 785.00 | 340 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 568.00 | | 44 443.00 | 303 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 373.00 | 70 653.00 | 7 785.00 | 96 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925.00 | 525.00 | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 448.00 | 70 128.00 | 7 785.00 | 87 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 162.00 | 105 203.00 | | 21 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 162.00 | 105 203.00 | | 21 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 411 307.00 | | | 411 307.00 |
VB T. V. A. | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 864.00 | 438 464.00 | 2 400.00 | 440 864.00 |
VW T.V.A. | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 655.00 | 307 655.00 | | 307 655.00 |