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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 697.00 | 4 658.00 | 25 039.00 | 29 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 756.00 | 30 407.00 | 6 349.00 | 36 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 453.00 | 35 065.00 | 70 387.00 | 105 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 805.00 | | 111 805.00 | 111 805.00 |
BZ Autres créances | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CF Disponibilités | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 255.00 | | 179 255.00 | 179 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 708.00 | 35 065.00 | 249 642.00 | 284 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
DL TOTAL (I) | 171 473.00 | | | 171 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 642.00 | | | 249 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 769.00 | | 427 769.00 | 427 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 769.00 | | 427 769.00 | 427 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 386.00 | | | 430 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 454.00 | | | 355 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 691.00 | | 30 762.00 | 74 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 691.00 | | 30 762.00 | 35 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 890.00 | 10 176.00 | | 24 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | 10 176.00 | | 24 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
UX Autres créances clients | 111 805.00 | | | 111 805.00 |
VB T. V. A. | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 143.00 | 145 143.00 | | 145 143.00 |
VW T.V.A. | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 169.00 | 78 169.00 | | 78 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ST Autres comptes | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 936.00 | | | 129 936.00 |