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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 13 269.00 | 1 059.00 | 14 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 328.00 | 13 269.00 | 1 059.00 | 14 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | 2 005.00 | 11 796.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
084 Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 505.00 | 2 005.00 | 20 500.00 | 22 505.00 |
110 Total général Actif | 36 833.00 | 15 273.00 | 21 560.00 | 36 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 689.00 | 82 420.00 | | 76 689.00 |
222 Production stockée | | -6 664.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 689.00 | 75 758.00 | | 76 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 475.00 | 20 548.00 | | 16 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 324.00 | -235.00 | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 26 832.00 | 29 749.00 | | 26 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 2 551.00 | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | 18 900.00 | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 6 866.00 | 9 923.00 | | 6 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 920.00 | 938.00 | | 920.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 442.00 | 82 375.00 | | 68 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 247.00 | -6 617.00 | | 8 247.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 60.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 764.00 | -6 677.00 | | 7 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 005.00 | | | 2 005.00 |