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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | 5 596.00 | 6 524.00 | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 740.00 | 60 977.00 | 11 764.00 | 72 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 276.00 | 33 090.00 | 25 186.00 | 58 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 133.00 | 115 352.00 | 66 781.00 | 182 133.00 |
BT Marchandises | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
BZ Autres créances | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 565 864.00 | | 565 864.00 | 565 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 260.00 | | 844 260.00 | 844 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 392.00 | 115 352.00 | 911 040.00 | 1 026 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 472.00 | | | 297 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
DL TOTAL (I) | 421 119.00 | | | 421 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 035.00 | | | 111 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 511.00 | | | 216 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 922.00 | | | 489 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 040.00 | | | 911 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 581.00 | | | 322 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 749.00 | 35 384.00 | | 146 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 340.00 | 35 384.00 | | 118 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 709.00 | 16 644.00 | | 98 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 353.00 | 932.00 | | 20 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 356.00 | 15 711.00 | | 78 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 131.00 | 15 825.00 | 56 306.00 | 72 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 511.00 | 216 511.00 | | 216 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 482.00 | 167 482.00 | | 167 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 090.00 | 169 490.00 | 600.00 | 170 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 886.00 | 322 581.00 | 56 306.00 | 378 886.00 |