| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 756.00 | 75 658.00 | 9 098.00 | 84 756.00 |
AH Fonds commercial | 3 319 222.00 | | 3 319 222.00 | 3 319 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 605.00 | | 186 605.00 | 186 605.00 |
AN Terrains | 1 507 354.00 | 72 487.00 | 1 434 867.00 | 1 507 354.00 |
AP Constructions | 17 378 505.00 | 12 379 987.00 | 4 998 518.00 | 17 378 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986 672.00 | 2 301 112.00 | 685 560.00 | 2 986 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945 174.00 | 4 429 802.00 | 515 372.00 | 4 945 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 854 638.00 | | 854 638.00 | 854 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996 144.00 | | 1 996 144.00 | 1 996 144.00 |
BF Prêts | 3 772 454.00 | | 3 772 454.00 | 3 772 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 131 523.00 | 19 259 045.00 | 17 872 478.00 | 37 131 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BT Marchandises | 4 790 986.00 | 139 980.00 | 4 651 006.00 | 4 790 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 684.00 | 91 933.00 | 1 266 752.00 | 1 358 684.00 |
BZ Autres créances | 5 496 190.00 | 3 786.00 | 5 492 404.00 | 5 496 190.00 |
CF Disponibilités | 3 848 448.00 | | 3 848 448.00 | 3 848 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 824.00 | | 261 824.00 | 261 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 774 332.00 | 235 698.00 | 15 538 633.00 | 15 774 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 905 854.00 | 19 494 743.00 | 33 411 111.00 | 52 905 854.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 729 830.00 | 9 729 830.00 | | 9 729 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 834 725.00 | 694 736.00 | | 834 725.00 |
DG Autres réserves | 227 506.00 | 1 367 717.00 | | 227 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 850 681.00 | 2 799 779.00 | | 9 850 681.00 |
DK Provisions réglementées | 100 151.00 | 64 677.00 | | 100 151.00 |
DL TOTAL (I) | 20 742 893.00 | 14 656 739.00 | | 20 742 893.00 |
DP Provisions pour risques | 159 541.00 | 162 975.00 | | 159 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 541.00 | 162 975.00 | | 159 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 990 941.00 | 4 921 263.00 | | 4 990 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 827.00 | 65 754.00 | | 65 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 172.00 | 18 457.00 | | 8 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524 909.00 | 4 657 141.00 | | 4 524 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421 652.00 | 2 135 193.00 | | 2 421 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 098.00 | 576 892.00 | | 109 098.00 |
EA Autres dettes | 386 004.00 | 1 036 836.00 | | 386 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 074.00 | 14 531.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 508 677.00 | 13 426 067.00 | | 12 508 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 411 111.00 | 28 245 780.00 | | 33 411 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 906 258.00 | | 71 906 258.00 | 71 906 258.00 |
FD Production vendue biens | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
FG Production vendue services | 2 797 240.00 | | 2 797 240.00 | 2 797 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 756 863.00 | | 74 756 863.00 | 74 756 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 051 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 893 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 074 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 577.00 | |
GE Autres charges | | | 186 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 599 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 452 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 533 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 101.00 | 112 395.00 | | 304 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 124.00 | | | 10 500 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 074.00 | 34 002.00 | | 3 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807 299.00 | 146 397.00 | | 10 807 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 940.00 | 122 622.00 | | 62 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 492 257.00 | | | 3 492 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 547.00 | 73 648.00 | | 38 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593 745.00 | 196 270.00 | | 3 593 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 213 554.00 | -49 872.00 | | 7 213 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 497.00 | 455 126.00 | | 612 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283 459.00 | 1 039 373.00 | | 1 283 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 981 286.00 | 71 395 783.00 | | 86 981 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 130 605.00 | 68 596 005.00 | | 77 130 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 850 681.00 | 2 799 779.00 | | 9 850 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 640 567.00 | | 4 458 068.00 | 36 640 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 967 112.00 | 5 868 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967 112.00 | 37 131 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 672 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590 583.00 | | | 3 590 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 732 279.00 | | 940 063.00 | 26 732 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317 705.00 | | 3 518 005.00 | 6 317 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 044 049.00 | 1 214 996.00 | | 18 044 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 220.00 | 3 438.00 | | 72 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 971 829.00 | 1 211 557.00 | | 17 971 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 677.00 | 38 547.00 | 3 074.00 | 64 677.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 975.00 | 46 577.00 | 50 011.00 | 162 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 555.00 | 139 980.00 | 119 555.00 | 119 555.00 |
6T Sur comptes clients | 84 485.00 | 91 933.00 | 84 485.00 | 84 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 478.00 | 3 786.00 | 4 478.00 | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 518.00 | 235 698.00 | 208 518.00 | 208 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 171.00 | 320 823.00 | 261 603.00 | 436 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 275.00 | 258 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 547.00 | 3 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524 909.00 | 4 524 909.00 | | 4 524 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382 682.00 | 1 382 682.00 | | 1 382 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 756.00 | 512 756.00 | | 512 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 098.00 | 109 098.00 | | 109 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 724.00 | 239 724.00 | | 239 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UP Prêts | 3 772 454.00 | 491 676.00 | 3 280 778.00 | 3 772 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 276.00 | 1 219 276.00 | | 1 219 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 408.00 | 139 408.00 | | 139 408.00 |
VB T. V. A. | 176 918.00 | 176 918.00 | | 176 918.00 |
VC Groupe et associés | 4 884 933.00 | 4 884 933.00 | | 4 884 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 990 537.00 | 1 309 792.00 | 2 589 574.00 | 4 990 537.00 |
VI Groupe et associés | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 604.00 | | | 1 125 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 891.00 | | | 1 050 891.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 816.00 | 392 816.00 | | 392 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 347.00 | 422 347.00 | | 422 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 824.00 | 261 824.00 | | 261 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 889 152.00 | 7 608 374.00 | 3 280 778.00 | 10 889 152.00 |
VW T.V.A. | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 500 505.00 | 8 819 760.00 | 2 589 574.00 | 12 500 505.00 |