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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
AH Fonds commercial | 366 146.00 | | 366 146.00 | 366 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 326.00 | 342 326.00 | | 342 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 091.00 | 585 153.00 | 80 938.00 | 666 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 962.00 | 960 618.00 | 595 344.00 | 1 555 962.00 |
BT Marchandises | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 814.00 | | 2 971 814.00 | 2 971 814.00 |
BZ Autres créances | 677 456.00 | | 677 456.00 | 677 456.00 |
CF Disponibilités | 367 914.00 | | 367 914.00 | 367 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 794.00 | | 198 794.00 | 198 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 469.00 | | 4 321 469.00 | 4 321 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 826.00 | 960 618.00 | 4 917 208.00 | 5 877 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 158.00 | 914 220.00 | | 1 070 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 910.00 | 155 938.00 | | 188 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 067.00 | 1 136 158.00 | | 1 325 067.00 |
DP Provisions pour risques | 395.00 | 90 961.00 | | 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 513.00 | 23 673.00 | | 12 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 908.00 | 114 634.00 | | 12 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 418.00 | 775 258.00 | | 1 434 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 549.00 | 100 000.00 | | 49 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 457.00 | 1 207 771.00 | | 1 808 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 407.00 | 338 816.00 | | 231 407.00 |
EA Autres dettes | 55 401.00 | 20 032.00 | | 55 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 233.00 | 2 441 877.00 | | 3 579 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 208.00 | 3 692 668.00 | | 4 917 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 898.00 | 1 781 876.00 | | 2 370 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034.00 | 3 160.00 | | 2 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 702 466.00 | |
FD Production vendue biens | | | 978 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 681 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 832 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 745 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 518 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 10 945.00 | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 073.00 | 10 945.00 | | 37 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 618.00 | | | 106 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 447.00 | 10 945.00 | | -83 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 165.00 | 67 887.00 | | 39 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 881 006.00 | 11 390 595.00 | | 17 881 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 692 096.00 | 11 234 658.00 | | 17 692 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 910.00 | 155 938.00 | | 188 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 154.00 | | 2 703 816.00 | 896 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 148 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044 008.00 | 1 555 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 008.00 | 666 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 449.00 | | 714 162.00 | 27 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 992.00 | | 646 107.00 | 63 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 712.00 | | 1 343 548.00 | 804 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 287.00 | 915 504.00 | 32 173.00 | 77 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 400.00 | 349 065.00 | | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 887.00 | 566 439.00 | 32 173.00 | 50 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 634.00 | 395.00 | 102 121.00 | 114 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 634.00 | 395.00 | 102 121.00 | 114 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 457.00 | 1 808 457.00 | | 1 808 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 693.00 | 115 693.00 | | 115 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 814.00 | 2 971 814.00 | | 2 971 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 212 623.00 | 212 623.00 | | 212 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 384.00 | 224 049.00 | 915 457.00 | 1 432 384.00 |
VI Groupe et associés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 714.00 | | | 139 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 457.00 | 141 457.00 | | 141 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 393.00 | 322 393.00 | | 322 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 794.00 | 198 794.00 | | 198 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 323.00 | 3 848 064.00 | 148 260.00 | 3 996 323.00 |
VW T.V.A. | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 233.00 | 2 370 898.00 | 915 457.00 | 3 579 233.00 |