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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 342.00 | 30 785.00 | 158 556.00 | 189 342.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 617.00 | 39 980.00 | 171 636.00 | 211 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 598.00 | 34 418.00 | 151 180.00 | 185 598.00 |
072 Créances – Autres | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
084 Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 704.00 | 34 418.00 | 215 286.00 | 249 704.00 |
110 Total général Actif | 461 321.00 | 74 398.00 | 386 923.00 | 461 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 553.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 348.00 | | | 210 348.00 |
224 Production immobilisée | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 356.00 | | | 266 356.00 |
242 Autres charges externes. | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
252 Charges sociales | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 975.00 | | | 268 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
294 Charges financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -54 833.00 | | | -54 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 180.00 | | | 157 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 818.00 | | | 818.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -239.00 | | | -239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 418.00 | | | 34 418.00 |