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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 566.00 | 83.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 897.00 | 5 468.00 | 3 429.00 | 8 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 046.00 | 7 034.00 | 16 012.00 | 23 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 790.00 | | 255 790.00 | 255 790.00 |
BZ Autres créances | 190 782.00 | | 190 782.00 | 190 782.00 |
CF Disponibilités | 152 888.00 | | 152 888.00 | 152 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 907.00 | | 617 907.00 | 617 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 953.00 | 7 034.00 | 633 919.00 | 640 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 183 702.00 | 169 754.00 | | 183 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 717.00 | 13 948.00 | | 57 717.00 |
DL TOTAL (I) | 256 819.00 | 199 102.00 | | 256 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 1 719.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 246.00 | 5 513.00 | | 11 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 933.00 | 68 335.00 | | 70 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 922.00 | 88 184.00 | | 114 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 100.00 | 163 751.00 | | 377 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 919.00 | 362 853.00 | | 633 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 100.00 | 163 751.00 | | 377 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 719.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647.00 | 3 261.00 | 874.00 | 4 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 608.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | 2 653.00 | 874.00 | 3 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 790.00 | 255 790.00 | | 255 790.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 156.00 | 186 156.00 | | 186 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 960.00 | 468 960.00 | | 468 960.00 |
VW T.V.A. | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 100.00 | 377 100.00 | | 377 100.00 |