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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 357.00 | 15 687.00 | 1 670.00 | 17 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 926.00 | 24 691.00 | 235.00 | 24 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 283.00 | 40 378.00 | 1 905.00 | 42 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
BT Marchandises | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 858.00 | 40 378.00 | 65 480.00 | 105 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
DH Report à nouveau | -52 324.00 | -55 228.00 | | -52 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 746.00 | 2 904.00 | | 22 746.00 |
DL TOTAL (I) | -23 072.00 | -45 819.00 | | -23 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536.00 | 59 918.00 | | 10 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 412.00 | 56 200.00 | | 66 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 605.00 | 22 083.00 | | 11 605.00 |
EA Autres dettes | | 13 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 552.00 | 151 244.00 | | 88 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 480.00 | 105 425.00 | | 65 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 552.00 | 96 244.00 | | 88 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 948.00 | | 138 948.00 | 138 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 948.00 | | 138 948.00 | 138 948.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 1 670.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 1 670.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -1 670.00 | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 154.00 | 78 418.00 | | 140 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 407.00 | 75 513.00 | | 117 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 746.00 | 2 904.00 | | 22 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 479.00 | 5 899.00 | | 34 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 479.00 | 5 899.00 | | 34 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VW T.V.A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |