| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 907.00 | 114 551.00 | 69 356.00 | 183 907.00 |
AH Fonds commercial | 414 332.00 | | 414 332.00 | 414 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 351.00 | 366 605.00 | 77 746.00 | 444 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 109.00 | 729 167.00 | 375 942.00 | 1 105 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 703.00 | 1 210 322.00 | 1 015 381.00 | 2 225 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 744.00 | | 245 744.00 | 245 744.00 |
BN En cours de production de biens | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 772.00 | | 743 772.00 | 743 772.00 |
BZ Autres créances | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
CF Disponibilités | 1 301 796.00 | | 1 301 796.00 | 1 301 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 683.00 | | 2 450 683.00 | 2 450 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 387.00 | 1 210 322.00 | 3 466 065.00 | 4 676 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
DG Autres réserves | 950 770.00 | 688 417.00 | | 950 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 481.00 | 262 352.00 | | 274 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 786.00 | 972 305.00 | | 1 246 786.00 |
DP Provisions pour risques | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 151.00 | 224 946.00 | | 166 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 315.00 | 632 369.00 | | 250 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 914.00 | 829 996.00 | | 737 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 623.00 | 483 806.00 | | 810 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 51 747.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 16 715.00 | 5 652.00 | | 16 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 861.00 | | | 160 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 579.00 | 2 228 517.00 | | 2 172 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 065.00 | 3 200 821.00 | | 3 466 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 315.00 | | | 250 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 428 323.00 | | 2 428 323.00 | 2 428 323.00 |
FG Production vendue services | 3 868 492.00 | | 3 868 492.00 | 3 868 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 815.00 | | 6 296 815.00 | 6 296 815.00 |
FM Production stockée | | | -3 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 700.00 | |
GE Autres charges | | | 252 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 231.00 | 1 827.00 | | 25 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 859.00 | 7 500.00 | | 34 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 090.00 | 9 327.00 | | 60 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 15 957.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 795.00 | 3 069.00 | | 15 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | 19 025.00 | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 190.00 | -9 699.00 | | 44 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 412.00 | -19 733.00 | | 125 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 773.00 | 6 679 391.00 | | 6 472 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 292.00 | 6 417 039.00 | | 6 198 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 481.00 | 262 352.00 | | 274 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 776.00 | 43 201.00 | | 48 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 154.00 | | 75 555.00 | 2 183 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 345.00 | 78 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 006.00 | 2 225 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 661.00 | 1 549 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 562.00 | | 16 676.00 | 581 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 612.00 | | 57 509.00 | 1 516 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 980.00 | | 1 371.00 | 84 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 410.00 | 177 778.00 | 8 866.00 | 1 041 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 861.00 | 25 690.00 | | 88 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 550.00 | 152 088.00 | 8 866.00 | 952 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 914.00 | 737 914.00 | | 737 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 891.00 | 380 891.00 | | 380 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 037.00 | 182 037.00 | | 182 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 861.00 | 160 861.00 | | 160 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
UX Autres créances clients | 743 772.00 | 743 772.00 | | 743 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 556.00 | 59 901.00 | 105 655.00 | 165 556.00 |
VI Groupe et associés | 250 315.00 | 250 315.00 | | 250 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 567.00 | 877 276.00 | 66 291.00 | 943 567.00 |
VW T.V.A. | 135 560.00 | 135 560.00 | | 135 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 579.00 | 2 066 924.00 | 105 655.00 | 2 172 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |