| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 843.00 | 11 877.00 | 7 966.00 | 19 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 772.00 | 11 877.00 | 18 895.00 | 30 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 747.00 | | 375 747.00 | 375 747.00 |
BZ Autres créances | 334 853.00 | | 334 853.00 | 334 853.00 |
CF Disponibilités | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 573.00 | | 773 573.00 | 773 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 345.00 | 11 877.00 | 792 468.00 | 804 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 380 421.00 | 299 571.00 | | 380 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 398.00 | 80 850.00 | | 19 398.00 |
DL TOTAL (I) | 404 219.00 | 384 821.00 | | 404 219.00 |
DP Provisions pour risques | 10 609.00 | 380.00 | | 10 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 609.00 | 380.00 | | 10 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 378.00 | | | 247 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 720.00 | 88 266.00 | | 44 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 542.00 | 118 244.00 | | 85 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 640.00 | 224 049.00 | | 377 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 468.00 | 609 250.00 | | 792 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 456.00 | 24 956.00 | 788 412.00 | 763 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 456.00 | 24 956.00 | 788 412.00 | 763 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 229.00 | |
GE Autres charges | | | 18 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 596.00 | 5 959.00 | | 9 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 5 970.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 247.00 | 5 970.00 | | 8 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | -11.00 | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 31 167.00 | | 11 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 683.00 | 948 869.00 | | 801 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 285.00 | 868 019.00 | | 782 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 398.00 | 80 850.00 | | 19 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 772.00 | 9 596.00 | | 30 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 596.00 | 30 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 596.00 | 19 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | 9 596.00 | | 19 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948.00 | 7 327.00 | 2 398.00 | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 7 327.00 | 2 398.00 | 6 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380.00 | 10 229.00 | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 10 229.00 | | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 375 747.00 | 375 747.00 | | 375 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VB T. V. A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VC Groupe et associés | 285 998.00 | 285 998.00 | | 285 998.00 |
VI Groupe et associés | 247 378.00 | 247 378.00 | | 247 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 760.00 | 714 831.00 | 10 929.00 | 725 760.00 |
VW T.V.A. | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 640.00 | 377 640.00 | | 377 640.00 |