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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 423.00 | 183 821.00 | 5 602.00 | 189 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 844.00 | 427 026.00 | 28 818.00 | 455 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 399.00 | 771 530.00 | 787 869.00 | 1 559 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 322.00 | 574.00 | 218 748.00 | 219 322.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 788 948.00 | | 788 948.00 | 788 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 911.00 | 574.00 | 1 045 337.00 | 1 045 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 310.00 | 772 104.00 | 1 833 206.00 | 2 605 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
CU Autres participations | 753 910.00 | 460.00 | 753 450.00 | 753 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DG Autres réserves | 1 467 813.00 | 1 467 813.00 | | 1 467 813.00 |
DH Report à nouveau | -577 846.00 | -611 404.00 | | -577 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 070.00 | 33 558.00 | | -88 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 996.00 | 1 705 067.00 | | 1 616 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 935.00 | 44 732.00 | | 89 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 12 254.00 | | 9 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 077.00 | 115 694.00 | | 117 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 210.00 | 172 679.00 | | 216 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 206.00 | 1 877 746.00 | | 1 833 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 210.00 | 172 679.00 | | 216 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 358.00 | | 34 655.00 | 1 548 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 614.00 | 1 559 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 614.00 | 349 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 645.00 | | 23 614.00 | 349 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 713.00 | | 11 041.00 | 1 198 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 411.00 | 1 632.00 | | 342 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 411.00 | 1 632.00 | | 342 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | 74.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 122.00 | 11 013.00 | 74.00 | 417 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 122.00 | 11 013.00 | 74.00 | 417 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 844.00 | 455 844.00 | | 455 844.00 |
UX Autres créances clients | 218 748.00 | 218 748.00 | | 218 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VP Divers | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 031.00 | 693 031.00 | | 693 031.00 |
VW T.V.A. | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 210.00 | 216 210.00 | | 216 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 911.00 | 11 285.00 | | 10 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 602.00 | 5 925.00 | | 6 602.00 |
ST Autres comptes | 6 461.00 | 5 821.00 | | 6 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 020.00 | 10 020.00 | | 13 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 254.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 934.00 | 11 539.00 | | 11 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 888.00 | 62 432.00 | | 42 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 775.00 | 3 134.00 | | 3 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 082.00 | 21 767.00 | | 26 082.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |