| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 761.00 | 2 323.00 | 34 438.00 | 36 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 167.00 | | 1 431 167.00 | 1 431 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 111 694.00 | | 111 694.00 | 111 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 677.00 | | 204 677.00 | 204 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 843.00 | | 1 635 843.00 | 1 635 843.00 |
CU Autres participations | 1 431 152.00 | | 1 431 152.00 | 1 431 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 097.00 | 31 803.00 | | 38 097.00 |
DG Autres réserves | 390 972.00 | 46 348.00 | | 390 972.00 |
DH Report à nouveau | | 275 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 998.00 | 125 879.00 | | 150 998.00 |
DK Provisions réglementées | 10 564.00 | 8 990.00 | | 10 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 631.00 | 1 169 453.00 | | 1 271 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 228.00 | 374 819.00 | | 253 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 358.00 | 7 604.00 | | 89 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 3 349.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 473.00 | 9 482.00 | | 20 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 212.00 | 395 254.00 | | 364 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 843.00 | 1 564 707.00 | | 1 635 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 276 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 574.00 | 2 465.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 553.00 | 2 465.00 | | 7 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 553.00 | -2 465.00 | | -7 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 181.00 | 1 100.00 | | 78 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 712.00 | 332 136.00 | | 528 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 714.00 | 206 257.00 | | 377 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 998.00 | 125 879.00 | | 150 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 165.00 | | 36 761.00 | 1 432 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 165.00 | | | 1 432 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 564.00 | 762.00 | | 11 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 564.00 | 762.00 | | 11 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 228.00 | 126 679.00 | 126 550.00 | 253 228.00 |
VI Groupe et associés | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
VW T.V.A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 212.00 | 237 662.00 | 126 550.00 | 364 212.00 |