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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 819.00 | 16 236.00 | 583.00 | 16 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 524.00 | 57 827.00 | 90 697.00 | 148 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 441.00 | 80 601.00 | 177 840.00 | 258 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 161.00 | 80 601.00 | 221 560.00 | 302 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DH Report à nouveau | -38 361.00 | | | -38 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 884.00 | | | -22 884.00 |
DL TOTAL (I) | -49 104.00 | | | -49 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
EA Autres dettes | 215 205.00 | | | 215 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 664.00 | | | 270 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 560.00 | | | 221 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 504.00 | | | 242 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
FG Production vendue services | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 057.00 | | 101 057.00 | 101 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 884.00 | | | -22 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 140.00 | | | 252 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 042.00 | | 6 300.00 | 159 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 6 300.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 048.00 | 4 685.00 | 1 132.00 | 77 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | | 646.00 | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 865.00 | 4 685.00 | 486.00 | 69 865.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 1 840.00 | 28 160.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 205.00 | 215 205.00 | | 215 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057.00 | 997.00 | 60.00 | 1 057.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 664.00 | 242 504.00 | 28 160.00 | 270 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336.00 | | | 336.00 |
ST Autres comptes | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YT Sous‐traitance | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 686.00 | | | 56 686.00 |