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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
AN Terrains | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 605 990.00 | 44 994.00 | 560 995.00 | 605 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 656.00 | 64 492.00 | 34 163.00 | 98 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 923.00 | 119 528.00 | 704 395.00 | 823 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 072.00 | | 642 072.00 | 642 072.00 |
BZ Autres créances | 1 360 119.00 | | 1 360 119.00 | 1 360 119.00 |
CF Disponibilités | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 745.00 | | 2 058 745.00 | 2 058 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 668.00 | 119 528.00 | 2 763 140.00 | 2 882 668.00 |
CU Autres participations | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DG Autres réserves | 370 738.00 | | | 370 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 090.00 | | | -842 090.00 |
DK Provisions réglementées | -10 481.00 | | | -10 481.00 |
DL TOTAL (I) | -264 466.00 | | | -264 466.00 |
DP Provisions pour risques | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 586.00 | | | 639 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 977.00 | | | 1 857 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 125.00 | | | 378 125.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 406.00 | | | 2 994 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 140.00 | | | 2 763 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 857 977.00 | | | 1 857 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 906.00 | | 9 785.00 | 816 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 767.00 | 45 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 823 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 889.00 | | 9 785.00 | 758 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 305.00 | 38 223.00 | | 81 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 263.00 | 38 223.00 | | 71 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -7 507.00 | | 2 973.00 | -7 507.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | -7 507.00 | 33 200.00 | 2 973.00 | -7 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 623.00 | 117 623.00 | | 117 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 642 072.00 | 642 072.00 | | 642 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 229 511.00 | 229 511.00 | | 229 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 137.00 | 1 071 137.00 | | 1 071 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 279.00 | 151 279.00 | | 151 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 307.00 | 33 001.00 | 172 723.00 | 488 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 977.00 | 1 857 977.00 | | 1 857 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 762.00 | 2 004 762.00 | | 2 004 762.00 |
VW T.V.A. | 304 511.00 | 304 511.00 | | 304 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 406.00 | 2 539 100.00 | 172 723.00 | 2 994 406.00 |