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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 317.00 | 22 241.00 | 5 076.00 | 27 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 594.00 | 22 241.00 | 20 353.00 | 42 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 305.00 | 88 572.00 | 494 733.00 | 583 305.00 |
BZ Autres créances | 78 741.00 | 4 088.00 | 74 653.00 | 78 741.00 |
CF Disponibilités | 286 572.00 | | 286 572.00 | 286 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 326.00 | 92 660.00 | 859 666.00 | 952 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 920.00 | 114 901.00 | 880 019.00 | 994 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
DH Report à nouveau | 94 086.00 | 56 690.00 | | 94 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 992.00 | 64 896.00 | | 16 992.00 |
DL TOTAL (I) | 228 322.00 | 238 830.00 | | 228 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 206.00 | 1 751.00 | | 100 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 131.00 | 30 000.00 | | 20 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | 96 587.00 | | 75 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 354.00 | 216 934.00 | | 242 354.00 |
EA Autres dettes | 213 503.00 | 384 308.00 | | 213 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 697.00 | 729 580.00 | | 651 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 019.00 | 968 410.00 | | 880 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 469.00 | | 2 100.00 | 40 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -24.00 | | 15 276.00 | -24.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24.00 | | 42 594.00 | -24.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 217.00 | | 2 100.00 | 25 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 888.00 | 3 353.00 | | 18 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 888.00 | 3 353.00 | | 18 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | 46 572.00 | | 42 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 088.00 | 46 572.00 | | 46 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 088.00 | 46 572.00 | | 46 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 503.00 | 213 503.00 | | 213 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
UX Autres créances clients | 494 733.00 | 494 733.00 | | 494 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
VI Groupe et associés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 030.00 | 665 754.00 | 15 276.00 | 681 030.00 |
VW T.V.A. | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 697.00 | 651 697.00 | | 651 697.00 |