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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 755.00 | 97 723.00 | 16 031.00 | 113 755.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 755.00 | 97 723.00 | 86 031.00 | 183 755.00 |
060 Stock marchandises | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
084 Disponibilités | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
110 Total général Actif | 214 200.00 | 97 723.00 | 116 477.00 | 214 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 351.00 | 335 229.00 | | 346 351.00 |
230 Autres produits | 414.00 | 80.00 | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 765.00 | 335 309.00 | | 346 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 354.00 | 237 365.00 | | 235 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 452.00 | 386.00 | | 7 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 217.00 | 626.00 | | 1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 51 654.00 | 52 894.00 | | 51 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 2 051.00 | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 590.00 | 21 627.00 | | 37 590.00 |
252 Charges sociales | 3 551.00 | 3 923.00 | | 3 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 873.00 | 11 562.00 | | 10 873.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 599.00 | 330 435.00 | | 350 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 834.00 | 4 874.00 | | -3 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 527.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 35.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 660.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 305.00 | 5 002.00 | | -3 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 755.00 | | | 183 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |