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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 456.00 | 1 460.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 013.00 | 13 960.00 | 6 052.00 | 20 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 129.00 | 14 616.00 | 7 513.00 | 22 129.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 318.00 | 49 856.00 | 4 462.00 | 54 318.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 331 285.00 | | 331 285.00 | 331 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 999.00 | 49 856.00 | 352 143.00 | 401 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 129.00 | 64 472.00 | 359 656.00 | 424 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 928.00 | 110 875.00 | | 162 928.00 |
DH Report à nouveau | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121.00 | 52 052.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 321 576.00 | 315 455.00 | | 321 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 258.00 | 30 093.00 | | 30 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 20 187.00 | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490.00 | 14 641.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 080.00 | 64 922.00 | | 38 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 656.00 | 385 710.00 | | 359 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 080.00 | 64 922.00 | | 38 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | 16 006.00 | 16 174.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 692.00 | 16 006.00 | 30 699.00 | 14 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 603.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 679.00 | 38 662.00 | | 18 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 382.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 012.00 | 52 045.00 | | 24 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 144.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 563.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 15 708.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 139.00 | 36 336.00 | | 20 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 13 416.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 748.00 | 144 471.00 | | 61 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 627.00 | 92 418.00 | | 55 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121.00 | 52 052.00 | | 6 121.00 |