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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 251.00 | 13 135.00 | 116.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 363.00 | 24 247.00 | 116.00 | 24 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 364 805.00 | | 364 805.00 | 364 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 580.00 | | 369 580.00 | 369 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 943.00 | 24 247.00 | 369 696.00 | 393 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
DH Report à nouveau | -369 184.00 | -353 909.00 | | -369 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 008.00 | -15 275.00 | | 36 008.00 |
DL TOTAL (I) | -290 980.00 | -326 988.00 | | -290 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 544.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 544.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 118.00 | 342 396.00 | | 365 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 455.00 | 306 379.00 | | 290 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 5 056.00 | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 10 282.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | | 57 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 676.00 | 721 913.00 | | 660 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 696.00 | 434 469.00 | | 369 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 905.00 | 342 042.00 | | 364 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 709.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 709.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 335.00 | -709.00 | | 48 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 684.00 | 15 283.00 | | 62 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 676.00 | 30 559.00 | | 26 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 008.00 | -15 275.00 | | 36 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 747.00 | 500.00 | 24 247.00 | 23 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | 500.00 | 24 247.00 | 23 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 118.00 | 365 118.00 | | 365 118.00 |
VI Groupe et associés | 290 455.00 | 290 455.00 | | 290 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 676.00 | 660 676.00 | | 660 676.00 |