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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 402.00 | 42 198.00 | 4 204.00 | 46 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 366.00 | 47 662.00 | 4 704.00 | 52 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 566.00 | 89 860.00 | 51 706.00 | 141 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 261.00 | | 91 261.00 | 91 261.00 |
BZ Autres créances | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CF Disponibilités | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 213.00 | | 274 213.00 | 274 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 779.00 | 89 860.00 | 325 919.00 | 415 779.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 517.00 | 143 517.00 | | 143 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 460.00 | 43 659.00 | | 41 460.00 |
DL TOTAL (I) | 228 976.00 | 231 176.00 | | 228 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 662.00 | 40 000.00 | | 32 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 239.00 | 27 645.00 | | 35 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 475.00 | 14 187.00 | | 20 475.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 500.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 942.00 | 82 332.00 | | 96 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 919.00 | 313 508.00 | | 325 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 377.00 | 4 483.00 | | 85 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 377.00 | 4 483.00 | | 85 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 432.00 | 3 803.00 | 4 630.00 | 8 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 633.00 | 106 010.00 | 1 623.00 | 107 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 942.00 | 92 313.00 | 4 630.00 | 96 942.00 |