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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 713.00 | 6 486.00 | 5 227.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 155.00 | 6 486.00 | 705 669.00 | 712 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BZ Autres créances | 326 778.00 | | 326 778.00 | 326 778.00 |
CF Disponibilités | 1 091 955.00 | | 1 091 955.00 | 1 091 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 247.00 | | 1 455 247.00 | 1 455 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 402.00 | 6 486.00 | 2 160 916.00 | 2 167 402.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 50 000.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 335.00 | 1 079 335.00 | | 1 079 335.00 |
DH Report à nouveau | -23 423.00 | | | -23 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 886.00 | -23 423.00 | | 838 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 297.00 | 1 111 911.00 | | 1 952 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 591.00 | 92 938.00 | | 71 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 157.00 | 36 998.00 | | 30 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 664.00 | 127 704.00 | | 98 664.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | 28 268.00 | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 619.00 | 285 908.00 | | 208 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 916.00 | 1 397 819.00 | | 2 160 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 073.00 | | 2 250.00 | 971 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 168.00 | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 168.00 | 712 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | | 2 240.00 | 9 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 600.00 | | 10.00 | 261 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585.00 | 2 900.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 2 900.00 | | 3 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 287 047.00 | | | 287 047.00 |
VI Groupe et associés | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 292.00 | 363 292.00 | | 363 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 619.00 | 208 619.00 | | 208 619.00 |