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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 710 616.00 | | 710 616.00 | 710 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 4 081.00 | 306.00 | 4 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 713.00 | 58 581.00 | 31 132.00 | 89 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 807.00 | 696 600.00 | 136 207.00 | 832 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 647 523.00 | 759 262.00 | 888 261.00 | 1 647 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CF Disponibilités | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 822.00 | 759 262.00 | 953 560.00 | 1 712 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 421.00 | 35 072.00 | | 20 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 559.00 | -14 651.00 | | -70 559.00 |
DL TOTAL (I) | 570 863.00 | 641 421.00 | | 570 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 341.00 | 96 860.00 | | 56 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 823.00 | 125 208.00 | | 267 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 307.00 | 7 155.00 | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 262.00 | 41 706.00 | | 30 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 529.00 | 64 223.00 | | 19 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 6 123.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 698.00 | 341 274.00 | | 382 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 560.00 | 982 695.00 | | 953 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 087.00 | 277 919.00 | | 364 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 929.00 | | 817 929.00 | 817 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 929.00 | | 817 929.00 | 817 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 063.00 | |
GE Autres charges | | | 12 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 061.00 | 893 078.00 | | 822 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 619.00 | 907 729.00 | | 892 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 559.00 | -14 651.00 | | -70 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 605.00 | | 54 584.00 | 1 634 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 667.00 | 1 647 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 648.00 | 725 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 019.00 | 922 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 207.00 | | 444.00 | 727 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 398.00 | | 54 140.00 | 907 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 287.00 | 50 063.00 | 8 088.00 | 717 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 138.00 | 2 648.00 | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 696.00 | 49 925.00 | 5 440.00 | 710 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 200.00 | 41 896.00 | 14 304.00 | 56 200.00 |
VI Groupe et associés | 267 823.00 | 267 823.00 | | 267 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VP Divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 391.00 | 364 087.00 | 14 304.00 | 378 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | 8 267.00 | | 7 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 433.00 | 125 660.00 | | 127 433.00 |
ST Autres comptes | 167 375.00 | 164 198.00 | | 167 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 752.00 | 263 168.00 | | 210 752.00 |
YT Sous‐traitance | 788.00 | 704.00 | | 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 828.00 | 7 535.00 | | 2 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 602.00 | 14 128.00 | | 19 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 209.00 | 22 395.00 | | 27 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 420.00 | 95 849.00 | | 83 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 832.00 | 102 273.00 | | 78 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 176.00 | 561 265.00 | | 509 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |