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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 505.00 | 324.00 | 1 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 176.00 | 29 017.00 | 179 159.00 | 208 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 691.00 | 30 522.00 | 181 169.00 | 211 691.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CF Disponibilités | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 968.00 | 30 522.00 | 254 447.00 | 284 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 631.00 | 96 679.00 | | 100 631.00 |
242 Autres charges externes. | 8 007.00 | 8 349.00 | | 8 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | 7 645.00 | | 5 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 48 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 22 810.00 | 22 167.00 | | 22 810.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 796.00 | 77 900.00 | | 78 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 629.00 | 10 429.00 | | 13 629.00 |
280 Produits financiers | 1 821.00 | 9 173.00 | | 1 821.00 |
294 Charges financières | 5 520.00 | 15 481.00 | | 5 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 187.00 | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 048.00 | 3 935.00 | | 9 048.00 |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 126 119.00 | 122 184.00 | | 126 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 048.00 | 3 935.00 | | 9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 164 867.00 | 155 819.00 | | 164 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110.00 | 12 184.00 | | 3 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 105.00 | 23 219.00 | | 22 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 364.00 | 22 646.00 | | 24 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 580.00 | 58 049.00 | | 89 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 447.00 | 213 868.00 | | 254 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 470.00 | 54 939.00 | | 86 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 376.00 | | | 213 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 176.00 | | | 208 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | 85.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 85.00 | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 580.00 | 86 470.00 | | 89 580.00 |