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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 2 555.00 | 775.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | 786.00 | 856.00 | 1 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 893.00 | 3 340.00 | 1 081 552.00 | 1 084 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BZ Autres créances | 1 489 795.00 | | 1 489 795.00 | 1 489 795.00 |
CF Disponibilités | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 335.00 | | 1 509 335.00 | 1 509 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 227.00 | 3 340.00 | 2 590 887.00 | 2 594 227.00 |
CU Autres participations | 1 079 906.00 | | 1 079 906.00 | 1 079 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 528.00 | 1 030 528.00 | | 1 030 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |
DG Autres réserves | 709 734.00 | 545 907.00 | | 709 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 166.00 | 163 827.00 | | 130 166.00 |
DK Provisions réglementées | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 410.00 | 1 900 243.00 | | 2 030 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 086.00 | 172 577.00 | | 94 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 892.00 | 357 527.00 | | 362 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 566.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 726.00 | 62 782.00 | | 63 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 36 083.00 | 12 115.00 | | 36 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 477.00 | 606 558.00 | | 560 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 887.00 | 2 506 801.00 | | 2 590 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 588.00 | 512 645.00 | | 495 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 121.00 | | 190 121.00 | 190 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 121.00 | | 190 121.00 | 190 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 360.00 | 8 741.00 | | -12 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 324.00 | 406 723.00 | | 356 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 158.00 | 242 896.00 | | 226 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 166.00 | 163 827.00 | | 130 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 979.00 | | 9 914.00 | 1 074 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | | 934.00 | 4 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 941.00 | | 8 980.00 | 1 070 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597.00 | 744.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 744.00 | | 2 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UX Autres créances clients | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 436.00 | 1 420 436.00 | | 1 420 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 913.00 | 29 024.00 | 64 890.00 | 93 913.00 |
VI Groupe et associés | 362 892.00 | 362 892.00 | | 362 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 277.00 | 1 500 277.00 | | 1 500 277.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 477.00 | 495 588.00 | 64 890.00 | 560 477.00 |