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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
AH Fonds commercial | 262 151.00 | | 262 151.00 | 262 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 4 858.00 | 914.00 | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 898.00 | 201 568.00 | 98 330.00 | 299 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 361.00 | 217 408.00 | 361 953.00 | 579 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BT Marchandises | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CF Disponibilités | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 340.00 | 217 408.00 | 435 931.00 | 653 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 258 889.00 | 242 987.00 | | 258 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 847.00 | 15 902.00 | | 23 847.00 |
DL TOTAL (I) | 299 787.00 | 275 939.00 | | 299 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 017.00 | 88 958.00 | | 69 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 321.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 298.00 | 38 920.00 | | 22 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 528.00 | 48 746.00 | | 44 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 144.00 | 176 946.00 | | 136 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 931.00 | 452 886.00 | | 435 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 965.00 | 107 970.00 | | 81 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 274.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 361.00 | | | 579 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 133.00 | | | 273 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 671.00 | | | 305 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 573.00 | 29 835.00 | | 187 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 591.00 | 29 835.00 | | 176 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 017.00 | 14 838.00 | 54 178.00 | 69 017.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 144.00 | 81 965.00 | 54 178.00 | 136 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |