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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 1 393.00 | 782.00 | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 694.00 | 50 511.00 | 12 182.00 | 62 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 001.00 | 50 224.00 | 25 777.00 | 76 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 457.00 | 109 541.00 | 179 916.00 | 289 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
BP En cours de production de services | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 854.00 | 764.00 | 89 090.00 | 89 854.00 |
BZ Autres créances | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CF Disponibilités | 124 277.00 | | 124 277.00 | 124 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 245.00 | 764.00 | 357 481.00 | 358 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 703.00 | 110 305.00 | 537 397.00 | 647 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
DL TOTAL (I) | 196 378.00 | | | 196 378.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
EA Autres dettes | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 019.00 | | | 332 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 397.00 | | | 537 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 001.00 | | | 322 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 934.00 | | 4 367.00 | 290 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 289 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | 146 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 926.00 | | 249.00 | 142 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 858.00 | | 4 093.00 | 147 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 25.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 572.00 | 22 813.00 | 5 844.00 | 92 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 415.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 594.00 | 22 398.00 | 5 844.00 | 91 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 2 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | | | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 764.00 | | 2 000.00 | 11 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 491.00 | 13 472.00 | 10 019.00 | 23 491.00 |
VI Groupe et associés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 850.00 | 139 675.00 | 175.00 | 139 850.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 019.00 | 322 001.00 | 10 019.00 | 332 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
ST Autres comptes | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 383.00 | | | 93 383.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 924.00 | | | 211 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |