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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 582.00 | 75 195.00 | 32 387.00 | 107 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 604.00 | 90 167.00 | 175 436.00 | 265 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 719.00 | | 244 719.00 | 244 719.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 1 026 166.00 | | 1 026 166.00 | 1 026 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 767.00 | | 1 300 767.00 | 1 300 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 371.00 | 90 167.00 | 1 476 204.00 | 1 566 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
CU Autres participations | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 927.00 | 72 482.00 | | 84 927.00 |
DH Report à nouveau | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 099.00 | 12 444.00 | | 6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 182 239.00 | 176 140.00 | | 182 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 028.00 | 3 844.00 | | 60 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 978.00 | 779.00 | | 11 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 496.00 | 20 686.00 | | 90 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 830.00 | 119 768.00 | | 132 830.00 |
EA Autres dettes | 998 632.00 | 947 453.00 | | 998 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 965.00 | 1 092 531.00 | | 1 293 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 204.00 | 1 268 671.00 | | 1 476 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 965.00 | 1 092 531.00 | | 1 243 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 196.00 | | 611 196.00 | 611 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 196.00 | | 611 196.00 | 611 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | 17 075.00 | | 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 240.00 | 646.00 | | 19 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 3 099.00 | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | 3 099.00 | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 353.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 187.00 | 353.00 | | 24 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 852.00 | 2 746.00 | | -22 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 2 674.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 313.00 | 537 252.00 | | 619 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 215.00 | 524 808.00 | | 613 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 099.00 | 12 444.00 | | 6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 604.00 | | 130 000.00 | 135 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | 130 000.00 | 14 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 582.00 | | | 107 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 859.00 | 9 309.00 | | 80 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 523.00 | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 409.00 | 8 786.00 | | 66 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 632.00 | 998 632.00 | | 998 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 244 719.00 | 244 719.00 | | 244 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 028.00 | 10 028.00 | 50 000.00 | 60 028.00 |
VI Groupe et associés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 440.00 | 278 440.00 | | 278 440.00 |
VW T.V.A. | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 965.00 | 1 243 965.00 | 50 000.00 | 1 293 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | 3 698.00 | | 4 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 440.00 | 15 005.00 | | 14 440.00 |
ST Autres comptes | 81 689.00 | 71 439.00 | | 81 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 341.00 | 97 788.00 | | 92 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 387.00 | 2 437.00 | | 5 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 225.00 | 6 135.00 | | 10 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 239.00 | 95 082.00 | | 122 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 081.00 | 36 844.00 | | 30 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 248.00 | 184 232.00 | | 199 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |