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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 347 619.00 | | 347 619.00 | 347 619.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 890.00 | | 353 890.00 | 353 890.00 |
CU Autres participations | 347 619.00 | | 347 619.00 | 347 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 129 165.00 | 124 278.00 | | 129 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873.00 | 4 887.00 | | -1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 234 792.00 | 236 665.00 | | 234 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 974.00 | 69 449.00 | | 27 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 994.00 | 47 830.00 | | 90 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 128.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 098.00 | 117 407.00 | | 119 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 890.00 | 354 072.00 | | 353 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 098.00 | 117 407.00 | | 119 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 311.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873.00 | 1 424.00 | | 1 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 873.00 | 4 887.00 | | -1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 619.00 | | | 347 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 619.00 | | | 347 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VI Groupe et associés | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347.00 | | | 347.00 |
ST Autres comptes | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38.00 | | | 38.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488.00 | | | 488.00 |