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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 630 729.00 | 12 988 918.00 | 641 811.00 | 13 630 729.00 |
AH Fonds commercial | 2 363 653.00 | 236 365.00 | 2 127 288.00 | 2 363 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 599.00 | 9 860.00 | 219 739.00 | 229 599.00 |
AP Constructions | 74 488.00 | 15 768.00 | 58 720.00 | 74 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 977.00 | 169 927.00 | 35 050.00 | 204 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 084 266.00 | 5 355 148.00 | 729 118.00 | 6 084 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 130.00 | | 315 130.00 | 315 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 205.00 | 16 071.00 | 458 134.00 | 474 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 377 383.00 | 18 792 056.00 | 4 585 327.00 | 23 377 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 131.00 | | 103 131.00 | 103 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 751 029.00 | 2 037 057.00 | 16 713 972.00 | 18 751 029.00 |
BZ Autres créances | 53 658 385.00 | | 53 658 385.00 | 53 658 385.00 |
CF Disponibilités | 321 666.00 | | 321 666.00 | 321 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 987 167.00 | 2 037 057.00 | 70 950 110.00 | 72 987 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 373 871.00 | 20 829 113.00 | 75 544 758.00 | 96 373 871.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450 699.00 | 6 450 699.00 | | 6 450 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 070.00 | 844 922.00 | | 645 070.00 |
DH Report à nouveau | 39 111 118.00 | 31 094 208.00 | | 39 111 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217 377.00 | 7 817 058.00 | | 3 217 377.00 |
DL TOTAL (I) | 49 425 028.00 | 46 207 651.00 | | 49 425 028.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 125 974.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 157 601.00 | 3 739 258.00 | | 4 157 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 257 601.00 | 3 865 231.00 | | 4 257 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858 860.00 | 5 266 498.00 | | 5 858 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 289 594.00 | 9 248 895.00 | | 9 289 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 126.00 | 180 595.00 | | 268 126.00 |
EA Autres dettes | 190 153.00 | 751 351.00 | | 190 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 218 437.00 | 3 550 309.00 | | 6 218 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 833 572.00 | 19 006 050.00 | | 21 833 572.00 |
ED (V) | 28 558.00 | 16 969.00 | | 28 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 544 758.00 | 69 095 901.00 | | 75 544 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 153 247.00 | 11 792 539.00 | 44 945 786.00 | 33 153 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 153 247.00 | 11 792 539.00 | 44 945 786.00 | 33 153 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 345 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 676 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 390 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 626 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 924.00 | |
GE Autres charges | | | 511 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 050 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 704 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 826 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 917.00 | 135 410.00 | | 101 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 917.00 | 135 410.00 | | 101 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 502.00 | 45 186.00 | | 15 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502.00 | 45 186.00 | | 15 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 415.00 | 90 224.00 | | 86 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 879.00 | 413 972.00 | | 253 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 211 373.00 | -2 653 198.00 | | -5 211 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 456 514.00 | 44 040 968.00 | | 45 456 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 239 137.00 | 36 223 910.00 | | 42 239 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217 377.00 | 7 817 058.00 | | 3 217 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 532 677.00 | | | 22 532 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 838 179.00 | | | 15 838 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218 762.00 | | 656 909.00 | 6 218 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 736.00 | | | 475 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 425 496.00 | 1 350 490.00 | | 17 425 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 443 532.00 | 791 611.00 | | 12 443 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 981 964.00 | 558 879.00 | | 4 981 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 865 231.00 | 462 798.00 | 70 428.00 | 3 865 231.00 |
6T Sur comptes clients | 193 126.00 | 2 101 419.00 | 257 488.00 | 193 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 197.00 | 2 101 419.00 | 257 488.00 | 209 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 074 428.00 | 2 564 217.00 | 327 916.00 | 4 074 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 474 205.00 | | 474 205.00 | 474 205.00 |
UX Autres créances clients | 16 461 159.00 | 16 461 159.00 | | 16 461 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 289 870.00 | | 2 289 870.00 | 2 289 870.00 |
VB T. V. A. | 3 093 721.00 | 3 093 721.00 | | 3 093 721.00 |
VC Groupe et associés | 30 941 364.00 | 30 941 364.00 | | 30 941 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 977 554.00 | 4 614 565.00 | 14 362 989.00 | 18 977 554.00 |
VP Divers | 580 059.00 | 580 059.00 | | 580 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 955.00 | 152 955.00 | | 152 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 036 574.00 | 55 909 511.00 | 17 127 063.00 | 73 036 574.00 |